Para que serve
Configurar boleto exige uma série de números do banco (código do cedente, agência, conta, carteira, convênio). Em vez de digitar tudo, esta rotina lê um arquivo CNAB que o banco já enviou (remessa ou retorno) e extrai esses dados para você conferir e gravar na conta.
É um atalho de configuração — usado uma vez por conta/carteira, na homologação do boleto.
Como usar
Cadastros → Financeiro → Importar Dados Bancários de Arquivo CNAB — janela "Importar Dados Bancários".
- Selecionar... e aponte o arquivo CNAB (.REM ou .RET) do banco;
- escolha o Banco e informe a linha ou coluna de referência, se pedir;
- Ler — o sistema mostra em "Dados encontrados (confira antes de gravar)" o que conseguiu extrair (agência, conta, cedente, carteira…);
- se algum campo veio na posição errada, ajuste o Mapa de posições e Reprocessar. Salvar mapa guarda esse ajuste para o mesmo layout de banco na próxima vez;
- escolha Gravar na conta (a conta corrente) e a Carteira;
- Gravar.
Depois, confira a carteira em Cadastros → Financeiro → Carteiras de Cobrança [Boleto Bancário] e rode a homologação pelo Assistente de Homologação de Boleto.
Perguntas frequentes
Não tenho arquivo CNAB ainda. Peça ao banco um arquivo de remessa de teste ou use um retorno antigo. Ou preencha a carteira na mão em Carteiras de Cobrança.
Os dados vieram trocados de campo. Ajuste o Mapa de posições (cada layout de banco põe os campos em colunas diferentes) e Reprocessar. Depois Salvar mapa.
Gravei numa conta errada. Abra a carteira em Carteiras de Cobrança e corrija, ou refaça a importação apontando a conta certa.
Isso substitui a homologação do boleto? Não. Ele só preenche os dados. A homologação (gerar um lote de teste e validar com o banco) é o Assistente de Homologação de Boleto.