Para que serve
Selecionar de uma vez vários títulos a pagar e gerar o arquivo de remessa de pagamento para subir no Internet Banking — o banco paga todos os fornecedores num lote.
É o lado "a pagar" equivalente à remessa de boletos: em vez de pagar título por título, você manda um arquivo.
Antes: habilitar o PagFor
Uma vez por conta e por fornecedor:
- Na conta corrente — Cadastros → Financeiro → Conta Corrente, abra a conta, aba Outras Informações: "Vai utilizar Pagfor" = SIM e informe o número do convênio que o banco passou. Grave.
- No fornecedor — no Cadastro de Clientes e Fornecedores, aba Contas Correntes: informe os dados bancários para pagamento e deixe "Usa PagFor" = SIM. Grave.
Fornecedor com "Usa PagFor = NÃO" não aparece para gerar a remessa.
Como usar
Financeiro → Contas a Pagar → Pagamento a Fornecedores — janela "Pagamento a Fornecedores".
- filtre por período de emissão / vencimento, fornecedor, e use a Pesquisa Rápida;
- a lista traz os títulos em aberto: Doc. · Tipo · Nota · Emissão · Vencimento · Fornecedor · Valor · Desconto;
- marque os títulos a pagar — dois cliques na linha até o X vermelho da primeira coluna virar V verde (Todas / Nenhuma ajudam); o rodapé mostra o Valor Selecionado;
- escolha o Banco e a Forma de Pagamento;
- Gerar — cria o arquivo de remessa de pagamento.
Suba o arquivo no banco. Quando o banco confirma os pagamentos (retorno), os títulos são baixados — pela Central de Retorno ou pela baixa manual, conforme o seu fluxo.
Perguntas frequentes
O banco não aceitou o arquivo. Confira o layout do banco (cada um tem o seu) e se a conta e a forma de pagamento estão configuradas para pagamento eletrônico. Ver também Cadastros → Financeiro → Carteiras / Conta Corrente.
Marquei um título errado no lote. Antes de Gerar, é só desmarcar. Depois de gerado o arquivo, não envie essa linha ao banco (ou cancele o pagamento no Internet Banking).
Os títulos não baixaram depois do pagamento. A baixa vem do retorno do banco. Processe o arquivo de retorno, ou baixe os títulos manualmente no Controle de Contas a Pagar.
Posso pagar títulos de empresas diferentes no mesmo arquivo? Depende do banco e da conta. Em geral, gere um arquivo por conta pagadora.