Para que serve
Os Relatórios Gerenciais transformam o movimento do dia a dia em leitura de gestão: quanto a empresa lucrou, para onde foi o dinheiro, qual o ponto de equilíbrio, quem está devendo e há quanto tempo.
Todos ficam em Relatórios → Central de Relatórios Gerenciais — uma tela única de onde você abre cada relatório. Escolhe o período no topo, cada relatório abre para esse período e volta para a Central ao fechar.
Em quase todos, você clica no valor e ele abre a contrapartida — a lista de lançamentos que forma aquele número. É o caminho para entender de onde vem cada linha.
Pré-requisito: classificar o plano de contas
A maioria dos relatórios de resultado e caixa (DRE, DFC, Margem, Ciclo, Balanço, Valuation) só sai correta se o plano de contas estiver classificado. Sem isso, as despesas caem em "não classificado" e o fluxo de caixa fica todo como "operacional".
Na Central, clique Classificar plano de contas (pré-requisito) — janela "CLASSIFICAR PLANO DE CONTAS (RELATÓRIOS GERENCIAIS)":
- filtre por nome ou tipo;
- marque as contas (ou use Selecionar todos);
- defina Grupo no DRE, Grupo no DFC e Despesa fixa (deixe "não alterar" no que não quer mexer);
- marque Aplicar também aos filhos para levar a classificação às subcategorias;
- Aplicar aos SELECIONADOS ou a TODOS os filtrados.
| Classificação | Serve para |
|---|---|
| Grupo no DRE | separar receitas, deduções, CMV e cada bloco de despesa no DRE. |
| Grupo no DFC | separar operacional / investimento / financiamento no Fluxo de Caixa. Empréstimos vão em financiamento; aplicações financeiras entram como investimento sozinhas. |
| Despesa fixa | separar custo fixo de variável — sem isso o Ponto de Equilíbrio fica errado. |
Faça uma vez, revise quando criar contas novas.
Os relatórios
Resultado
| Relatório | O que mostra | Observação |
|---|---|---|
| DRE — Demonstração do Resultado | receita, deduções, CMV, despesas e lucro do período, pela mesma base do RCC. | classifique o Grupo no DRE para detalhar as despesas. |
| DRE Comparativo Mensal | o DRE dos últimos meses lado a lado, com totais e médias. Clique num mês para abrir o DRE completo dele. | roda o DRE de cada mês — pode demorar em bases grandes. |
| Margem e Ponto de Equilíbrio | a margem de contribuição e o faturamento mínimo para não ter prejuízo no período. | marque Despesa fixa no plano de contas. |
Caixa e patrimônio
| Relatório | O que mostra | Observação |
|---|---|---|
| DFC — Fluxo de Caixa | o que entrou e saiu do caixa e bancos no período (método direto), conciliado com o lucro do DRE. | classifique o Grupo no DFC. |
| Posição Patrimonial (Balanço) | numa data: o que a empresa tem (caixa, a receber, estoque) e o que deve (fornecedores, impostos, empréstimos). Patrimônio líquido = ativo - passivo. | classifique empréstimos (DFC) e impostos (DRE). |
| Ciclo Financeiro | em quantos dias o dinheiro gira: estoque parado + prazo que o cliente leva para pagar - prazo que você tem para pagar o fornecedor. Diz quantos dias de operação você financia do próprio bolso. | usa receita, CMV e compras do período. |
Recebíveis e pagáveis
| Relatório | O que mostra | Observação |
|---|---|---|
| Inadimplência por Faixa (Aging) | tudo o que há para receber na data da posição, por faixa de atraso, clientes ordenados pelo maior valor vencido — a fila da cobrança. | zero configuração. |
| Contas a Pagar por Vencimento | o mesmo, do lado de pagar: o que vence, por faixa, para programar o caixa. | — |
| Análise de Crédito de Clientes | cruza o limite de crédito de cada cliente com o saldo devedor e o maior atraso, ordenado pelo maior devedor. | o limite vem do cadastro do cliente; sem limite → "SEM LIMITE". |
Visão geral e planejamento
| Relatório | O que mostra | Observação |
|---|---|---|
| Resumo Executivo Mensal | o mês da empresa em uma página: resultado, caixa, patrimônio, ponto de equilíbrio e inadimplência juntos. Clique num bloco para abrir o relatório completo. | roda DRE + DFC + Balanço + Margem + Aging — pode demorar. |
| Resultado por Centro de Custo | distribui as despesas do período pelos centros de custo, do maior para o menor, com % sobre a receita. | os lançamentos precisam ter centro de custo informado. |
| Orçado x Realizado | compara as metas de despesa cadastradas com o realizado, por plano de contas. | cadastre as metas antes, no botão Cadastrar Metas de Despesa. |
| Quanto Vale a Sua Empresa (Valuation) | estima o valor da empresa por 3 abordagens (patrimonial, múltiplo de resultado, múltiplo de faturamento) sobre os últimos 12 meses. | é uma estimativa gerencial, não um laudo. Herda a classificação do DRE. |
Perguntas frequentes
Abri o DRE e quase tudo está em "não classificado". O plano de contas não foi classificado. Use Classificar plano de contas na Central, defina o Grupo no DRE das contas de despesa e gere de novo.
O Ponto de Equilíbrio parece errado. Ele depende da marca Despesa fixa no plano de contas. Sem separar fixo de variável, a conta não fecha.
O Fluxo de Caixa mostra tudo como "operacional". Falta o Grupo no DFC. Classifique empréstimos e financiamentos como financiamento; o resto operacional.
O relatório demora muito. O Resumo Executivo e o DRE Comparativo rodam vários relatórios de uma vez. Em bases grandes, gere fora do horário de pico e evite períodos muito longos.
Cliquei num valor e abriu outra tela. É o detalhamento: a lista de lançamentos que compõem aquele número. É assim que você confere de onde vem cada linha.
Orçado x Realizado veio vazio. Só aparece quem tem meta ou despesa no período. Cadastre as metas anuais primeiro (Cadastrar Metas de Despesa).
Isso substitui a contabilidade? Não. É visão gerencial para decisão do dia a dia, com a base do próprio sistema. Balanço e DRE oficiais continuam com o contador.