Para que serve
Uma conta corrente no RWA representa cada lugar por onde o dinheiro passa: a conta do banco, o caixa da loja, um cartão, um cofre. Todo recebimento e todo pagamento cai numa conta corrente, e o sistema mantém o saldo e o extrato de cada uma.
São duas telas:
| Tela | Onde | Para quê |
|---|---|---|
| Cadastro de Conta Corrente | Cadastros → Financeiro → Conta Corrente | criar e configurar as contas |
| Controle de Conta Corrente | Financeiro → Conta Corrente | lançar, transferir, conciliar e ver o extrato/saldo |
Parte 1 — Cadastrar a conta
Cadastros → Financeiro → Conta Corrente → Incluir (F1).
Aba Geral
| Campo | O que é |
|---|---|
| Empresa | empresa dona da conta. |
| Instituição Financeira | banco / instituição (ou "Caixa", "Cartão"…). |
| Nome da Conta | nome que aparece nas telas e no extrato (ex.: BANCO X C/C, CAIXA LOJA). |
| Tipo da Conta | conta corrente, poupança, caixa, cartão… |
| Saldo Inicial | saldo do dia em que você começou a controlar a conta no sistema. Assistente de Saldo ajuda a chegar no valor certo. |
| Limite de Crédito | limite (cheque especial). É somado ao saldo inicial para o cálculo do disponível. |
| Vencimento do Limite | data de vencimento do limite. |
| Mostrar no Painel | exibe a conta nos painéis de saldo do sistema. |
| Conta Encerrada | marca a conta como encerrada — ela some das escolhas, mas o histórico fica. |
| Vai utilizar Boleto Bancário? | SIM abre a aba Conta Bancária (dados para emissão de boleto). |
Aba Conta Bancária (só quando "Vai utilizar Boleto Bancário? = SIM")
Dados da Conta
Banco · Agência + Dígito · Conta Corrente + Dígito · Posto (hoje usado só pelo Sicredi).
Dados do Cedente (Beneficiário)
| Campo | O que é |
|---|---|
| Nome do Cedente | nome que sai no boleto como beneficiário. |
| CNPJ / CPF | documento do beneficiário. |
| Cod. Beneficiário / Dígito | código do cedente / acessório escritural (conforme o banco). |
Dados da Agência (não obrigatório)
E-mail do Gerente · Gerente da Conta · Telefone · Cidade · Estado.
Carteira de Cobrança
Liga a conta à carteira de cobrança (o número da carteira, o layout do boleto, os códigos do banco). O detalhe da carteira fica em Cadastros → Financeiro → Carteiras de Cobrança [Boleto Bancário].
Assistente de Saldo
Quando o saldo inicial não bate com o extrato do banco, use o Assistente de Saldo (botão na aba Geral): ele confere os lançamentos e ajuda a acertar o saldo de partida sem apagar movimento.
Ver também "Arrumando o saldo inicial da Conta Corrente", nas Dúvidas Comuns.
Parte 2 — Controle de Conta Corrente (extrato e lançamentos)
Financeiro → Conta Corrente
Janela "CONTROLE DE CONTA CORRENTE :: EXTRATO FINANCEIRO".
A tela
| Área | O que mostra |
|---|---|
| Listar Contas | as contas correntes e o saldo de cada uma. |
| Extrato | os lançamentos da conta escolhida: Tipo · Data · Favorecido · Núm · Histórico · Crédito · Débito · Saldo. |
| Saldo Atual | o saldo da conta selecionada, ao vivo. |
Filtros do extrato
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Período / Tipo Per. | intervalo de datas do extrato. |
| Favorecido | filtra por quem recebeu/pagou. |
| Histórico | procura no texto do lançamento. |
| Número | filtra pelo número do documento. |
| Valor Aprox. | procura por um valor aproximado. |
| Tipo Lançamento | crédito, débito, transferência… |
| Meio de Pagamento | filtra pelo meio. |
| Apenas Compensados | só o que já foi compensado / consolidado. |
Botões
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Receber (F7) | lança uma entrada avulsa na conta. |
| Pagar (F8) | lança uma saída avulsa na conta. |
| Transferir | move dinheiro de uma conta para outra (gera um débito numa e um crédito na outra). |
| Mover | muda um lançamento de conta corrente (corrige um lançamento feito na conta errada). |
| Financeiro | abre o Contas a Pagar / Receber ligado ao lançamento. |
| Relatórios | extratos, razão e fluxo de caixa da conta. |
| Exportar | manda o extrato para o Excel. |
Lançamento avulso (Receber / Pagar) — aba Geral
| Campo | O que é |
|---|---|
| Principal (Favorecido) | cliente/fornecedor ou nome livre de quem recebeu/pagou. |
| Histórico | descrição do lançamento. |
| Documento / Número | número do documento (cheque, comprovante…). |
| Valor | valor do lançamento. |
| Tipo | Crédito (entra) ou Débito (sai). |
| Emissão / Vencimento / Baixa | datas do lançamento e da baixa. |
| Plano de Contas / Centro de Custo | classificação contábil. |
| Competência | mês de competência (relatórios por competência). |
| Compensação | data em que o valor compensou no banco. |
| Consolidado (Compensado) | marca o lançamento como já compensado. |
| Meio de Pagamento | dinheiro, cheque, PIX, TED… |
| Observações | texto livre. |
| Verificar Último Lançamento | mostra o último lançamento da conta, para conferência. |
Lançamento avulso aqui não cria título no Contas a Pagar/Receber — é só movimento de caixa. Para gerar título, lance pelo Contas a Pagar/Receber.
Transferir entre contas
Transferir → escolha a conta de origem, a conta de destino, o valor, a data e o histórico. O sistema lança o débito na origem e o crédito no destino, amarrados — estornar um estorna o par.
Mover um lançamento
Lançou na conta errada? Selecione o lançamento e clique em Mover: escolha a conta certa. O saldo das duas contas se ajusta.
Compensação / consolidação
Um lançamento entra no extrato na hora, mas só afeta o saldo compensado quando você marca Consolidado (Compensado) (ou informa a data de compensação). O filtro Apenas Compensados mostra o extrato "do jeito que o banco vê".
Permissão por usuário
Cada usuário pode ver/lançar só nas contas que o supervisor liberar para ele.
Ver "Habilitar contas correntes para um usuário", nas Dúvidas Comuns de Segurança.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre as duas telas de Conta Corrente? Cadastros → Financeiro → Conta Corrente é onde você cria a conta (banco, saldo inicial, dados do boleto). Financeiro → Conta Corrente é onde você movimenta e vê o extrato e o saldo.
Meu saldo não bate com o do banco. Confira pelo Assistente de Saldo (no cadastro da conta) e pela conciliação: lançamentos ainda não compensados não entram no saldo do banco. Veja "Arrumando o saldo inicial da Conta Corrente".
Lancei um recebimento na conta errada. Use Mover no Controle de Conta Corrente para passar o lançamento para a conta certa — não precisa apagar e refazer.
Como registro uma transferência entre o caixa e o banco? Botão Transferir: origem = Caixa, destino = Banco (ou o contrário), valor e data. O sistema faz os dois lançamentos amarrados.
O lançamento avulso apareceu no extrato mas não no Contas a Receber. É o esperado: lançamento avulso da Conta Corrente é só movimento de caixa. Para ter um título, lance pelo Contas a Pagar / Receber.
Encerrei a conta no banco. Apago o cadastro? Não — marque Conta Encerrada. Ela sai das escolhas de novos lançamentos, mas o histórico e os extratos antigos continuam íntegros.