Para que serve
O Contas a Receber é a carteira de tudo o que a empresa tem para receber: parcelas de venda, notas de serviço, recebimentos avulsos. Cada linha é um título, com cliente, valor, vencimento, plano de contas e centro de custo.
A partir dele você consulta o que vence, recebe (dá baixa), estorna uma baixa errada, parcela um valor, emite boleto ou gera NFS-e do título, e faz alterações em lote.
🔑 Título de Pedido de Venda ou de nota nasce aqui automaticamente — você só recebe. O que se lança à mão aqui são os recebimentos avulsos.
Como abrir
Financeiro → Contas a Receber
Duas abas:
| Aba | O que é |
|---|---|
| Tabela | a lista dos títulos, com um filtro grande no topo |
| Ficha | o título aberto: abas Geral, Informações Adicionais e Baixas |
Teclas
| Tecla | Ação |
|---|---|
| F1 | Incluir um título avulso |
| F2 | Alterar o título selecionado |
| F3 | Consultar / voltar para a lista |
| F4 | Excluir o título |
| F6 | Receber — abre a baixa do título |
| F11 | Gravar |
| Espaço | marca / desmarca o título (Modo Seleção) |
| Botão direito | menu com todas as ações do título |
O caminho mais rápido
Receber um título
- Filtre a lista por Cliente, Vencimento ou Status.
- Selecione o título e pressione F6 (Receber).
- Informe a data, a conta, o meio de pagamento e o valor recebido.
- Confira os dados e confirme a baixa.
Corrigir uma baixa feita por engano
- Selecione o título recebido.
- Abra o menu do botão direito e escolha Estornar.
- Confirme o estorno e faça a baixa novamente com os dados corretos.
Como conferir se deu certo
O status do título passa para Quitado ou Pago parcialmente, conforme o valor recebido. A conta corrente escolhida também deve mostrar o lançamento.
A lista (aba Tabela)
Filtro — cabeçalho da consulta
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Status (Situação) | Em aberto · Pago parcialmente · Quitado · Todos · Apenas Abertos |
| Cliente | filtra por nome/fantasia do cliente |
| Histórico/Pedido | procura no texto do histórico ou pelo número do pedido |
| Pagamento (Meio de Pagamento) | caixa de seleção múltipla de meios de pagamento |
| Emissão | período pela data de emissão: Hoje, Mês atual, Mês anterior, Últimos 7/30/60 dias, Ano atual, Personalizado, Todos |
| Vencimento | período pela data de vencimento: os mesmos, mais Até o Final do Ano, Próximo Mês e Até o Próximo Mês |
| Grupo Econômico | filtra pelos clientes de um grupo econômico (Delete apaga) |
| Nota / até Nota | faixa de número de nota fiscal |
| Vencidos | só os títulos já vencidos |
| Modo Seleção | liga as caixas de marcar por linha (para ações em lote) |
| Boletos Emitidos | só títulos que já têm boleto gerado |
| Ofícios | só títulos ligados a ofício |
Rodapé da lista
Em Aberto, Total Selecionado e Desconto Total dos títulos marcados — soma ao vivo.
Colunas da lista
Sel · Conta Corrente · Emissão · Cliente · Parc · Meio de Pagamento · Forma de Pagamento · Valor Total · Baixado · Baixa · Vencimento · Frequência · Nota · Número · Doc · Situação · Histórico.
Ficha › aba Geral
| Campo | O que é | Obrigatório |
|---|---|---|
| Receber de (Cliente) | cliente do título. Os ícones ao lado abrem o cadastro completo e o simplificado de cliente. | ✅ |
| Origem | de onde veio o título (venda, nota, avulso…). Só leitura. | |
| Histórico | descrição do título. | ✅ (na prática) |
| Documento (Número) | número do documento. | |
| Data de Emissão | data do título. | ✅ |
| Número | número de controle livre (campo numero). | |
| Conta (Conta Corrente) | conta que vai receber o dinheiro. | ✅ |
| Meio de Pagamento | boleto, dinheiro, cartão, PIX… O ícone abre o cadastro. | ✅ |
| Condição de Pagamento | à vista, 30 dias, 30/60/90… | ✅ |
| Plano de Contas | classificação contábil da receita (árvore). | |
| Centro de Custo | centro de custo (árvore). | |
| Vencimento | data de vencimento. | ✅ |
| Verificar dia útil | joga o vencimento para o próximo dia útil. | |
| Frequência | Única vez (padrão) ou recorrência (mensal, quinzenal…). Recorrência vira carnê. | |
| Parcela | número da parcela (≥ 1). | ✅ |
| Pedido de Venda | número da venda que originou o título. Só leitura. | |
| Valor | valor do título. Maior que zero. | ✅ |
| Recebimento (Contabilidade) | dado de contabilidade do título. |
Descontos Provisionados
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Desconto (R$) | desconto previsto para o recebimento. |
| Desconto até (data) | data-limite do desconto por antecipação — se o cliente pagar até essa data, ganha o desconto. |
| Acréscimo (R$) | acréscimo previsto. |
O desconto/juros/multa do dia do recebimento você informa na baixa (F6), não aqui.
Ficha › aba Informações Adicionais
| Campo | O que é |
|---|---|
| Competência | mês de competência da receita. |
| Observações | texto livre do título. |
| Serviço / Nome (Produto) | produto/serviço vinculado ao título — usado quando o título vai virar NFS-e. O ícone ao lado abre o cadastro de Meio de Pagamento. |
Ficha › aba Baixas
Histórico dos recebimentos deste título:
Lançamento · Lanç. C. Corrente · Data da Baixa · Conta Corrente · Valor do Documento · Desconto · Juros · Multa · Valor Recebido.
Receber um título (baixa) — F6
Selecione o título e aperte F6 (ou botão Receber). Na baixa você informa:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Data da Baixa | dia em que o dinheiro entrou. Obrigatória. |
| Conta Corrente | conta que recebeu. Obrigatória. |
| Meio de Pagamento | forma usada. Obrigatório. |
| Valor / Desconto / Juros / Multa | o valor efetivamente recebido e os ajustes do dia. O Valor é obrigatório. |
Recebimento parcial é permitido: o saldo fica em aberto.
Receber vários de uma vez
Botão direito → Baixar:
- Baixar em Lote — recebe todos os títulos marcados com a mesma conta, data e meio;
- Baixar este Cliente em Lote — recebe todos os títulos em aberto do cliente do título selecionado.
Estornar uma baixa
Botão direito → Estornar:
- Estornar — desfaz a última baixa do título;
- Estornar este documento — desfaz todas as baixas.
⚠️ Estorno mexe na conta corrente. Confira a data e a conta antes.
Boletos
Botão Boletos / botão direito:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Emissão de Boletos | gera o boleto do título (ou dos títulos marcados). |
| Visualizar Boleto | abre o PDF do boleto já gerado. |
| Enviar e-mail | manda o boleto por e-mail para o cliente. |
| Manutenção de Boletos | abre a tela de manutenção de boletos do título. |
Baixa de boleto por arquivo de retorno do banco é feita em outra tela (Movimentos → Boletos), não aqui.
NFS-e
Botão NFSe / botão direito:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Gerar NFSe | emite a nota de serviço eletrônica do título (usa o Serviço/Produto da aba Informações Adicionais). |
| Monitor de NFSe | abre o monitor para acompanhar o processamento. |
⚠️ Precisa de Inscrição Municipal cadastrada na empresa — sem ela o sistema avisa "Inscrição Municipal não cadastrada na empresa!".
Parcelar / gerar parcelas
Só para título avulso, sem baixa e sem venda/boleto/ofício ligados (o sistema avisa quando não pode). Botão direito → Parcelas:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Gerar novas parcelas a partir desta | cria N parcelas seguintes mantendo este como a 1ª. |
| Parcelar valor total | divide o valor do título em N parcelas. |
| Gerar parcelas até o final do ano | uma parcela por mês até dezembro (avisa se já houver documentos até lá). |
Alterações em lote
- Marque na grade os títulos que deseja atualizar.
- Deixe selecionado o título que servirá como ponto de partida e abra Mais opções → Alterações em lote.
- A tela traz os valores desse título em campos separados. Marque somente os campos que deseja aplicar e edite seus novos valores. Todos começam desmarcados; apenas os marcados serão atualizados.
- Para o vencimento, marque Dia do vencimento e informe um número de 1 a 31. O mês e o ano de cada título serão preservados. Se o dia não existir naquele mês, será usado o último dia do mês.
- Clique em Continuar, confira os campos e os novos valores na prévia e confirme a atualização.
- Confira o resumo final. Os títulos que não foram atualizados continuam marcados, para que você possa conferir o motivo antes de repetir.
Valor e Desconto têm marcações separadas. Histórico, plano de contas, centro de custo, conta corrente e meio de pagamento também podem ser editados na própria tela, conforme suas permissões e as regras dos títulos.
Um campo fica bloqueado se algum título em aberto da seleção não permitir sua alteração. A tela explica esses bloqueios. Remova os títulos restritos da seleção se quiser aplicar aquele campo aos demais. Títulos com baixa ou com período bloqueado são ignorados e indicados no resumo.
Nos títulos vinculados a pedidos de venda, Valor e Desconto ficam bloqueados. Os demais campos seguem as regras do botão Alterar. Também é possível escolher o Serviço/produto pelo botão de consulta. Se houver boleto bancário, confira o boleto após alterar o título.
Outras ações do título (botão direito)
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Dados da Baixa | abre os dados da baixa já feita. |
| Copiar Documento | duplica o título. |
| Transferir para outra empresa | move o título para outra empresa do grupo. Não permite se houver pedido, baixa ou boleto ligados. |
| Encontrar outros documentos deste cliente / com mesmo histórico | filtra a lista por esse critério. |
| Ver Ofício / Ver Repasse | abre o ofício ligado ao título. |
| Relatórios | analítico/sintético do cliente. |
| Exportar para Excel | manda a lista para uma planilha. |
Botões da barra
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Recibo | imprime o recibo do título — em A4 ou em Cupom. |
| Vendas | abre o Pedido de Venda que originou o título. |
| Boletos | menu de boletos (emitir, visualizar, e-mail, manutenção). |
| NFSe | menu de NFS-e (gerar, monitor). |
| Opções | o mesmo menu de ações (Baixar, Estornar, Parcelas, Lote, Transferir, Relatórios…). |
| Imprimir | relatório de Contas a Receber (do cliente, analítico/sintético). |
Validações — o que o sistema confere ao gravar (F11)
| Mensagem | Causa |
|---|---|
| "Você precisa preencher o cliente!" | campo Receber de vazio. |
| "Data do pedido inválida. Verifique o ano informado." | data de emissão inválida. |
| "Data de Vencimento do pedido inválida. Verifique o ano informado." | vencimento inválido. |
| "O valor precisa ser maior que 0!" | valor zerado ou negativo. |
| "É necessário escolher uma conta corrente…" | campo Conta vazio. |
| "É necessário escolher uma data de emissão!" | emissão vazia. |
| "É necessário escolher um meio de pagamento!" | Meio de Pagamento vazio. |
| "É necessário escolher uma condição de pagamento!" | Condição de Pagamento vazia. |
| "É necessário escolher uma data de vencimento!" | Vencimento vazio. |
| "É necessário que a parcela seja maior ou igual a 1." / "Valor incorreto para a parcela." | campo Parcela inválido. |
Ao excluir: título ligado a um pedido de venda manda excluir o pedido antes (mostra o número); título com baixa não é excluído — estorne a baixa primeiro.
Perguntas frequentes
A parcela da venda apareceu sozinha aqui. Todo Pedido de Venda com financeiro gera o(s) título(s) em Contas a Receber. É o normal — você só recebe.
Recebi no valor errado. Botão direito → Estornar e receba de novo com o valor certo. O estorno também tira o lançamento da conta corrente.
Emiti o boleto e o cliente pagou no banco. Preciso dar baixa aqui? A baixa por arquivo de retorno do banco é em Movimentos → Boletos. Se o cliente pagou por outro meio, receba o título por F6 normalmente.
"Inscrição Municipal não cadastrada na empresa" ao gerar NFS-e. Cadastre a IM em Cadastros → Empresas → Dados da Empresa → Dados e tente de novo.
Qual a diferença entre "Desconto" e "Desconto até"? "Desconto" é o valor; "Desconto até" é a data-limite para o cliente ter direito a ele (desconto por antecipação).
As ações em lote não pegam nada. Ligue o Modo Seleção e marque as linhas com a barra de espaço.