Para que serve
A operação é o que o pedido e a nota usam para saber o que fazer: qual CFOP, se movimenta estoque, se gera financeiro (Contas a Pagar / Receber), se calcula lucro, e quais plano de contas e meios de pagamento entram por padrão.
Escolher a operação certa no pedido é o que faz venda, bonificação, transferência, amostra e devolução se comportarem cada uma do seu jeito.
Como abrir
Cadastros → Financeiro → Operações
A lista mostra Tipo · Nome da Operação · Gera Estoque · Gera Financeiro · Lucratividade · CFOP · Ativo.
Ficha › Dados Principais
| Campo | O que é |
|---|---|
| Nome da Operação | como aparece na escolha do pedido (ex.: VENDA, BONIFICAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, DEVOLUÇÃO DE VENDA). |
| Tipo de Operação | entrada ou saída. |
| CFOP / DV | o CFOP padrão da operação. |
| Ativo | operação disponível para escolha. |
Controles Principais da Operação
| Campo | O que faz quando SIM |
|---|---|
| Gera Estoque | movimenta o estoque (dá baixa na saída, entrada na compra). Uma bonificação normalmente gera estoque; uma transferência de valor não. |
| Gera Financeiro | cria o título no Contas a Pagar / Receber. Uma amostra grátis ou bonificação normalmente não gera financeiro. |
| Orçamento? | o documento é só orçamento — não movimenta nada até virar venda. |
| Calcula Lucratividade? | entra nos relatórios de lucro/margem. |
| Controla Talão? | exige talão no lançamento. |
Opções Financeiras
| Campo | O que é |
|---|---|
| Plano de Contas / Centro de Custo | classificação contábil padrão dos títulos gerados pela operação. |
| Formas de Pagamento / Meios de Pagamento | os que ficam disponíveis (ou já vêm selecionados) para essa operação. |
Perguntas frequentes
Meu pedido não gerou Contas a Receber. A operação escolhida está com Gera Financeiro = NÃO (bonificação, transferência, amostra). É o comportamento esperado dessas operações.
A saída não baixou o estoque. Operação com Gera Estoque = NÃO. Confira a operação do pedido.
Como configuro uma operação de bonificação? Normalmente: Gera Estoque = SIM (a mercadoria sai), Gera Financeiro = NÃO (não cobra), com o CFOP de bonificação/brinde.
A operação de devolução veio com o CFOP errado. O CFOP da devolução sai da operação. Ajuste aqui e/ou no Cadastro de CFOP.
Qual a diferença entre Operação e CFOP? A operação é a regra de negócio (estoque? financeiro? lucro?); o CFOP é o código fiscal. A operação carrega um CFOP padrão, mas os dois cadastros são separados.